{"id":18481,"date":"2023-04-11T00:01:00","date_gmt":"2023-04-11T03:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/?p=18481"},"modified":"2026-02-19T08:44:08","modified_gmt":"2026-02-19T11:44:08","slug":"conciliacao-bancaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/conciliacao-bancaria\/","title":{"rendered":"Concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria: o que \u00e9 e como fazer e exemplos"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"text-center\"><a href=\"https:\/\/material.nomus.com.br\/planilha-formacao-de-preco-de-venda\" class=\"bannergerado\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" id=\"BannerManual\" data-src=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Banner-LP-planilha.jpg\" class=\"size-full bannerpadrao lazyload\" alt=\"Planilha forma\u00e7\u00e3o de pre\u00e7o de venda\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 650px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 650\/260;\"><\/a><\/div>\n\n\n\n<p>A <strong>concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria<\/strong> \u00e9 um procedimento que consiste em fazer a confer\u00eancia do extrato apresentado pelo banco junto aos lan\u00e7amentos realizados na contabilidade.<\/p>\n\n\n\n<p>Essa opera\u00e7\u00e3o \u00e9 muito importante para identificar erros e incongru\u00eancia nas informa\u00e7\u00f5es, e solucion\u00e1-los antes de imprimir o <a href=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/balancete\/\">balancete<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Embora n\u00e3o seja algo dif\u00edcil, muitas empresas n\u00e3o sabem como a concilia\u00e7\u00e3o funciona exatamente. E justamente para esclarecer essa d\u00favida, preparamos esse artigo explicando o que trata a concilia\u00e7\u00e3o, quem fica respons\u00e1vel pela confer\u00eancia e como \u00e9 o seu funcionamento, na pr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p>Boa leitura!<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Conciliacao-bancaria.jpg\" rel=\"lightbox[18481]\"><img decoding=\"async\" width=\"620\" height=\"405\" data-src=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Conciliacao-bancaria.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18492 lazyload\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 620px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 620\/405;\" \/><\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O que \u00e9 concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?<\/h2>\n\n\n\n<p>A concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria nada mais \u00e9 do que a compara\u00e7\u00e3o de dados lan\u00e7ados na contabilidade com os n\u00fameros apresentados pelo banco. \u00c9 por meio desse procedimento que o respons\u00e1vel garantir\u00e1 a veracidade das informa\u00e7\u00f5es lan\u00e7adas no sistema cont\u00e1bil, e que o saldo da conta \u201cbanco movimento\u201d ficar\u00e1 igual ao do extrato banc\u00e1rio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Como funciona a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?<\/h2>\n\n\n\n<p>O procedimento da concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria \u00e9 bastante simples. Se o saldo da contabilidade e do banco n\u00e3o for o mesmo, o respons\u00e1vel dever\u00e1 emitir um <a href=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/a-importancia-dos-relatorios-financeiros\/\">relat\u00f3rio <\/a>da conta \u201cbanco movimento\u201d e fazer a confer\u00eancia de cada um dos valores apresentados no extrato.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Para isso, deve verificar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se todos os saques e dep\u00f3sitos foram lan\u00e7ados no sistema;<\/li>\n\n\n\n<li>Se os valores de mensalidades, taxas e juros condizem com o apresentado no relat\u00f3rio cont\u00e1bil;<\/li>\n\n\n\n<li>Se os pagamentos do extrato foram dados baixa no m\u00f3dulo fiscal.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Muitas vezes a confer\u00eancia \u00e9 feita a m\u00e3o, com o profissional colocando \u201ccheck\u201d do lado de cada valor. Ao final, poder\u00e1 verificar se existem valores duplicados ou se algum n\u00e3o foi lan\u00e7ado no sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Entretanto, existem sistemas que podem auxiliar bastante essa concilia\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s de automa\u00e7\u00f5es, como \u00e9 o caso do <a href=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/erpindustrial\/\">Nomus ERP Industrial<\/a>. Veja um exemplo de Concilia\u00e7\u00e3o no sistema:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/conciliacao-bancaria-Nomus-ERP-Industrial.jpg\" rel=\"lightbox[18481]\"><img decoding=\"async\" width=\"1450\" height=\"873\" data-src=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/conciliacao-bancaria-Nomus-ERP-Industrial.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18504 lazyload\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 1450px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 1450\/873;\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Exemplo de concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria no sistema Nomus <a href=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/erp\/\">ERP<\/a> Industrial<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quem \u00e9 respons\u00e1vel por fazer a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?<\/h2>\n\n\n\n<p>A responsabilidade pela concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria fica a cargo do pessoal que realiza a contabilidade. Se a empresa tiver parceira com um <a href=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/contador\/\">escrit\u00f3rio cont\u00e1bil<\/a>, os funcion\u00e1rios que trabalham neste local ficar\u00e3o encarregados de fazer o procedimento e assegurar que o saldo da conta \u201cbanco movimento\u201d fique igual ao do extrato.<\/p>\n\n\n\n<p>Se a empresa tiver um departamento interno de contabilidade, ser\u00e3o as pessoas que trabalham nesse setor que ficar\u00e3o respons\u00e1veis por fazer a concilia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Independentemente do profissional ser interno ou externo, \u00e9 importante que o respons\u00e1vel pela pr\u00e1tica tenha o m\u00ednimo de conhecimento sobre contabilidade e <a href=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/gestao-financeira\/\">gest\u00e3o financeira<\/a>. Os dados apresentados no balan\u00e7o ir\u00e3o determinar a realidade dos neg\u00f3cios, e qualquer erro pode prejudicar o resultado final do relat\u00f3rio e a <a href=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/tomada-de-decisao\/\">tomada de decis\u00e3o<\/a>.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LEIA TAMB\u00c9M | <\/strong><a href=\"https:\/\/www.nomus.com.br\/blog-industrial\/contabilidade-de-custos\/\"><strong>Contabilidade de custos: o que \u00e9 e qual sua import\u00e2ncia<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Como fazer a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?<\/h2>\n\n\n\n<p>Como mencionado, fazer a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria n\u00e3o \u00e9 necessariamente dif\u00edcil. No entanto, vai exigir bastante aten\u00e7\u00e3o do profissional encarregado pela tarefa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Abaixo, separamos um passo a passo para ajudar:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>1- Verifique o saldo mensal da conta \u201cbanco movimento\u201d&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>\u00c9 comum que o respons\u00e1vel pela contabilidade fa\u00e7a a concilia\u00e7\u00e3o das contas apenas no final do ano. Se esse for o caso, o profissional deve verificar o saldo mensal de cada extrato para certificar que o valor bate com o saldo apresentado no sistema.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Por exemplo, digamos que no m\u00eas de janeiro os saldos s\u00e3o os mesmos, mas em fevereiro foi identificado uma diferen\u00e7a de 20,00. O profissional dever\u00e1 verificar se existe algum valor duplicado ou pendente para lan\u00e7ar na contabilidade.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Saldo de janeiro na contabilidade: 23.035,18<\/li>\n\n\n\n<li>Saldo de janeiro no extrato banc\u00e1rio: 23.035,18<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Saldo de fevereiro na contabilidade: 18.067,20<\/li>\n\n\n\n<li>Saldo de fevereiro no extrato banc\u00e1rio: 18.047,20<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2- Conferir o saldo por dia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>No extrato \u00e9 poss\u00edvel conferir o saldo banc\u00e1rio ao final de cada dia. O profissional deve, portanto, fazer o levantamento das informa\u00e7\u00f5es para avaliar qual \u00e9 o dia exato que n\u00e3o est\u00e1 batendo com a contabilidade.<\/p>\n\n\n\n<p>Por exemplo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Saldo em 5 de fevereiro na contabilidade: 14.879,22<\/li>\n\n\n\n<li>Saldo em 5 de fevereiro no extrato banc\u00e1rio: 14.879,22<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Saldo em 6 de fevereiro na contabilidade: 12.956,30<\/li>\n\n\n\n<li>Saldo em 6 de fevereiro no extrato banc\u00e1rio: 12.976,30<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>&nbsp;3- Conferir os lan\u00e7amentos do dia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Assim que identificar o dia que apresenta saldos diferentes, o respons\u00e1vel deve conferir todos os lan\u00e7amentos banc\u00e1rios dessa data juntamente aos valores lan\u00e7ados no sistema.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Por exemplo:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Extrato banc\u00e1rio<\/td><td>Contabilidade<\/td><\/tr><tr><td>Saldo anterior (05\/02): 14.879,22Dep\u00f3sito: 20.000,00Saque: 12.600,00 -Transfer\u00eancia: 8.100,00 -Taxa de manuten\u00e7\u00e3o: 20,00 &#8211;<strong>Energia el\u00e9trica: 589,00 &#8211;<\/strong>Saneamento: 593,92 -Saldo final (06\/02): 12.976,30<\/td><td>Saldo anterior (05\/02): 14.879,22Dep\u00f3sito: 20.000,00Saque: 12.600,00 -Transfer\u00eancia: 8.100,00 -Taxa de manuten\u00e7\u00e3o: 20,00 &#8211;<strong>Energia el\u00e9trica: 609,00 &#8211;<\/strong>Saneamento: 593,92 -Saldo final (06\/02): 12.956,30<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Como \u00e9 poss\u00edvel ver na tabela, o valor de energia el\u00e9trica est\u00e1 lan\u00e7ado errado na contabilidade. O profissional deveria ter lan\u00e7ado 589,00, mas o apresentado no relat\u00f3rio cont\u00e1bil \u00e9 609,00.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>4- Ajustar o lan\u00e7amento<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Ap\u00f3s identificar as incongru\u00eancias, o respons\u00e1vel deve apenas entrar no sistema e fazer a corre\u00e7\u00e3o do valor. Em seguida, pode conferir os saldos do dia\/m\u00eas (extrato e contabilidade) para certificar que os mesmos est\u00e3o corretos.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dicas para facilitar a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria<\/h2>\n\n\n\n<p>Se conferida apenas ao final do per\u00edodo, a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria pode tomar muito tempo do profissional, ainda mais se a empresa tiver conta em mais de um banco. Por isso, para simplificar e otimizar a tarefa, separamos algumas dicas simples que podem ser colocadas em pr\u00e1tica hoje mesmo. S\u00e3o elas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fa\u00e7a a concilia\u00e7\u00e3o mensalmente<\/strong>: nada de deixar para fazer a confer\u00eancia de valores apenas ao final do ano. Assim que o respons\u00e1vel pela contabilidade terminar os lan\u00e7amentos, deve-se fazer a concilia\u00e7\u00e3o para certificar que o saldo cont\u00e1bil bate com o extrato.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mantenha o arquivo dos extratos juntos<\/strong>: arquive todos os extratos banc\u00e1rios juntos, separando os documentos de cada banco. Isso simplifica o acesso \u00e0s informa\u00e7\u00f5es, caso o profissional precise conferir algum valor.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Resolva os problemas de lan\u00e7amento na hora<\/strong>: pode acontecer do profissional desconhecer algum valor no extrato banc\u00e1rio e postergar o lan\u00e7amento. Quando isso acontecer, o ideal \u00e9 que ele entre em contato com o banco para descobrir do que se trata, fa\u00e7a o lan\u00e7amento e mantenha todas as informa\u00e7\u00f5es atualizadas no sistema.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Continue acompanhando o Blog Industrial<\/h2>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/material.nomus.com.br\/inscricao-blog-industrial\">Se inscreva na lista de emails do Blog Industrial<\/a> e receba, semanalmente, mais conte\u00fados gratuitos como esse. 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